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Orchid Island Capital, Inc.

ORC • REIT - Mortgage
$4.94
▲ +0.03 (+0.61%)
Precio actual
ResultadosÚltimo reporte: 31 mar 2026
PERFIL EQUILIBRADONeutralConfianza: 70%

Perfil cuantitativo — no constituye una recomendación de inversión.

Perfil cuantitativo — no constituye una recomendación de inversión.Metodología
Tesis del análisis: Perfil mixto. La empresa no es necesariamente mala, pero la valoración, el crecimiento o el balance todavía no justifican una señal más fuerte.
Capitalización
$934.94M
Crecimiento
18.9%
Flujo de caja
5/5
Tendencia
Stable
Evidencia
Márgenes estables o en mejora · 88.6%Crecimiento positivo de ingresos · 68.3%Flujo de caja libre positivo · 0.94Flujo de caja libre consistente · 5/5Múltiplo de ganancias razonable · 5.81
Datos financieros hasta: 31 mar 2026, 12:00 a.m. UTCÚltima actualización de earnings: 23 abr 2026, 12:00 a.m. UTCÚltima actualización del perfil: 5 ago 2026, 2:36 p.m. UTC

Resumen de la compañía

Valoración, calidad, fortaleza financiera, momentum y datos de analistas.

Price$4.94
Change0.61%
Shares Out189.26M
Market Cap$934.94M
Enterprise Value$11.24B
52W Range6.42 - 8.40
Beta1.55
P/E7.67
P/S2.76
P/B0.67
P/FCF6.53
EV/Sales33.17

ADN de inversión

Qué tan fuerte luce esta compañía para inversionistas de largo plazo

68
de 100
Calidad del negocio
Márgenes, ventaja competitiva, retornos
77/100
Fortaleza financiera
Deuda, caja, estabilidad
20/100
Potencial de crecimiento
Ingresos y expansión
58/100
Atractivo del precio
Barata o cara hoy
77/100
Por qué este puntaje▼
Márgenes estables o en mejora · 88.6%Crecimiento positivo de ingresos · 68.3%Flujo de caja libre positivo · 0.94Flujo de caja libre consistente · 5/5Múltiplo de ganancias razonable · 5.81Nivel de deuda alto · 7.47

Analyst view

Analyst sentiment and price target

ORC
Analyst sentiment
Based on 5 analyst votes · 2026-10-20
50/100
Neutral
Bullish
0
Hold
5
Bearish
0
Precio objetivo
2026-06-30
Bajo
$7.50
Promedio
$7.50
Mediana
$7.50
Alto
$7.50

Resumen de la compañía

IPO: 2/14/2013
Industria: REIT - Mortgage
P/B i: 0.67
Deuda / Patrimonio i: 7.47
Margen operativo: 88.59%
Margen neto: 88.59%
ROE i: -
ROIC: -

Salud financiera

Puntaje4 / 20
Deuda / Patrimonio: 7.47
Ratio corriente: 0.09
Ratio rápido: 0.09
Estado: HighRisk

Advertencias

  • High debt level
  • Weak Liquidity
  • Weak quick ratio

Transacciones internas

Actividad reciente de ejecutivos e insiders

⚠ 1 venta interna de alto volumen detectada
Haas G Hunter IV
Transacción: 06/26/2026
VENTA
Cambio
—
Precio
Not reported
Presentación
06/29/2026
Tipo
VENTA
Haas G Hunter IV
Transacción: 06/26/2026
VENTA
Cambio
-1,193
Precio
$6.86
Presentación
06/29/2026
Tipo
VENTA
Cauley Robert E
Transacción: 06/26/2026
VENTA
Cambio
—
Precio
Not reported
Presentación
06/29/2026
Tipo
VENTA