Wahl Philip R.
Transacción: 11/03/2025
COMPRA
Cambio
+63
Precio
$33.02
Presentación
11/04/2025
Tipo
COMPRA
Security Federal Corporation
SFDL • Banks - Regional
$44.17
▲ +0.62 (+1.42%)
Precio actual
ResultadosÚltimo reporte: 31 mar 2026
PERFIL FAVORABLEAtractivaConfianza: 70%
Perfil cuantitativo — no constituye una recomendación de inversión.
Perfil cuantitativo — no constituye una recomendación de inversión.Metodología
Tesis del análisis: Alta calidad del negocio, con crecimiento y flujo de caja que respaldan el caso. La valoración todavía importa, pero el historial de ratios es favorable.
Capitalización
$136.93M
Crecimiento
4.3%
Flujo de caja
5/5
Tendencia
Stable
Evidencia
Márgenes estables o en mejora · 15.2%Crecimiento positivo de ingresos · 17.7%Flujo de caja libre positivo · 2.8Flujo de caja libre consistente · 5/5Múltiplo de ganancias razonable · 7.7
Datos financieros hasta: 31 mar 2026, 12:00 a.m. UTCÚltima actualización de earnings: 1 may 2026, 12:00 a.m. UTCÚltima actualización del perfil: 5 ago 2026, 2:27 p.m. UTC
Resumen de la compañía
Valoración, calidad, fortaleza financiera, momentum y datos de analistas.
Price$44.17
Change1.42%
Shares Out3.10M
Market Cap$136.93M
Enterprise Value$106.22M
52W Range29.49 - 37.00
Beta0.43
P/E9.65
P/S1.51
P/B0.68
P/FCF-133.20
EV/Sales1.17
Price$44.17
Change1.42%
Shares Out3.10M
Market Cap$136.93M
Enterprise Value$106.22M
52W Range29.49 - 37.00
Beta0.43
P/E9.65
P/S1.51
P/B0.68
P/FCF-133.20
EV/Sales1.17
EV/EBITDA5.34
EV/FCF-103.33
Earnings Yield10.36%
FCF Yield-0.75%
Dividend Yield2.49%
Gross Margin65.38%
Oper. Margin19.23%
Profit Margin15.17%
Debt/Eq0.18
Current Ratio3.12
Quick Ratio3.12
Revenue 5Y4.27%
FCF 5Y4.12%
Volume814.00
Avg Volume212.00
ADN de inversión
Qué tan fuerte luce esta compañía para inversionistas de largo plazo
79
de 100
Calidad del negocio
Márgenes, ventaja competitiva, retornos
77/100
Fortaleza financiera
Deuda, caja, estabilidad
76/100
Potencial de crecimiento
Ingresos y expansión
58/100
Atractivo del precio
Barata o cara hoy
92/100
Por qué este puntaje▼
Márgenes estables o en mejora · 15.2%Crecimiento positivo de ingresos · 17.7%Flujo de caja libre positivo · 2.8Flujo de caja libre consistente · 5/5Múltiplo de ganancias razonable · 7.7Nivel de deuda manejable · 0.18
Analyst view
No analyst data available now.
Transacciones internas
Actividad reciente de ejecutivos e insiders
HURT MARGARET A
Transacción: 11/03/2025
COMPRA
Cambio
+47
Precio
$33.02
Presentación
11/04/2025
Tipo
COMPRA
HURT MARGARET A
Transacción: 08/01/2025
COMPRA
Cambio
+56
Precio
$31.21
Presentación
08/01/2025
Tipo
COMPRA
| Insider | Tipo | Cambio | Precio | Transacción | Presentación |
|---|---|---|---|---|---|
| Wahl Philip R. | COMPRA | +63 | $33.02 | 11/03/2025 | 11/04/2025 |
| HURT MARGARET A | COMPRA | +47 | $33.02 | 11/03/2025 | 11/04/2025 |
| HURT MARGARET A | COMPRA | +56 | $31.21 | 08/01/2025 | 08/01/2025 |
| Wahl Philip R. | COMPRA | +78 | $31.21 | 08/01/2025 | 08/01/2025 |
| Wahl Philip R. | COMPRA | +64 | $31.97 | 04/30/2025 | 05/01/2025 |
| HURT MARGARET A | COMPRA | +48 | $31.97 | 04/30/2025 | 05/01/2025 |
| Wahl Philip R. | COMPRA | +78 | $28.66 | 01/30/2025 | 01/31/2025 |
| HURT MARGARET A | COMPRA | +59 | $28.66 | 01/30/2025 | 01/31/2025 |
| Wahl Philip R. | COMPRA | +68 | $28.41 | 10/30/2024 | 10/30/2024 |
| HURT MARGARET A | COMPRA | +51 | $28.41 | 10/30/2024 | 10/30/2024 |
| Wahl Philip R. | COMPRA | +80 | $27.69 | 07/25/2024 | 07/25/2024 |
| HURT MARGARET A | COMPRA | +60 | $27.69 | 07/25/2024 | 07/25/2024 |
| VERENES CHRIS J | COMPRA | +100 | $23.20 | 05/22/2024 | 05/22/2024 |
| VERENES CHRIS J | COMPRA | +8 | $22.15 | 05/07/2024 | 05/08/2024 |
| Wahl Philip R. | COMPRA | +81 | $23.46 | 05/01/2024 | 05/02/2024 |
| HURT MARGARET A | COMPRA | +62 | $23.46 | 05/01/2024 | 05/02/2024 |
| Wahl Philip R. | COMPRA | +85 | $24.70 | 01/11/2024 | 01/16/2024 |
| HURT MARGARET A | COMPRA | +65 | $24.70 | 01/11/2024 | 01/16/2024 |
| VERENES CHRIS J | COMPRA | +20 | $21.00 | 11/28/2023 | 11/30/2023 |
| VERENES CHRIS J | COMPRA | +111 | $25.68 | 10/20/2023 | 10/24/2023 |