Compton-Phillips Amy
Transacción: 05/31/2026
VENTA
Cambio
-7,618
Precio
$90.98
Presentación
06/01/2026
Tipo
VENTA
CVS Health Corp.
CVS • Medical - Healthcare Plans
$94.65
▼ -0.10 (-0.11%)
Precio actual
ResultadosÚltimo reporte: 31 mar 2026
PERFIL EQUILIBRADONeutralConfianza: 70%
Perfil cuantitativo — no constituye una recomendación de inversión.
Perfil cuantitativo — no constituye una recomendación de inversión.Metodología
Tesis del análisis: Perfil mixto. La empresa no es necesariamente mala, pero la valoración, el crecimiento o el balance todavía no justifican una señal más fuerte.
Capitalización
$120.70B
Crecimiento
8.8%
Flujo de caja
5/5
Tendencia
Stable
Evidencia
Crecimiento positivo de ingresos · 9.4%Flujo de caja libre positivo · 6.16Flujo de caja libre consistente · 5/5Múltiplo de ganancias caro · 56.87Liquidez débil · 0.84
Datos financieros hasta: 31 mar 2026, 12:00 a.m. UTCÚltima actualización de earnings: 6 may 2026, 12:00 a.m. UTCÚltima actualización del perfil: 5 ago 2026, 2:36 p.m. UTC
Resumen de la compañía
Valoración, calidad, fortaleza financiera, momentum y datos de analistas.
Price$94.65
Change-0.11%
Shares Out1.28B
Market Cap$120.70B
Enterprise Value$172.01B
52W Range58.50 - 103.12
Beta0.49
P/E41.17
P/S0.30
P/B1.56
P/FCF16.32
EV/Sales0.42
Price$94.65
Change-0.11%
Shares Out1.28B
Market Cap$120.70B
Enterprise Value$172.01B
52W Range58.50 - 103.12
Beta0.49
P/E41.17
P/S0.30
P/B1.56
P/FCF16.32
EV/Sales0.42
EV/EBITDA15.45
EV/FCF23.26
Earnings Yield2.43%
FCF Yield6.13%
Dividend Yield2.84%
Gross Margin13.77%
Oper. Margin2.58%
Profit Margin0.44%
Debt/Eq1.24
Current Ratio0.84
Quick Ratio0.63
Revenue 5Y8.76%
Target$111.25
Target Upside17.54%
Target Median$112.00
Target Range92.00 - 123.00
Volume5.97M
Avg Volume8.23M
EPS Surprise0.39
ADN de inversión
Qué tan fuerte luce esta compañía para inversionistas de largo plazo
55
de 100
Calidad del negocio
Márgenes, ventaja competitiva, retornos
27/100
Fortaleza financiera
Deuda, caja, estabilidad
35/100
Potencial de crecimiento
Ingresos y expansión
56/100
Atractivo del precio
Barata o cara hoy
69/100
Por qué este puntaje▼
Crecimiento positivo de ingresos · 9.4%Flujo de caja libre positivo · 6.16Flujo de caja libre consistente · 5/5Múltiplo de ganancias caro · 56.87Liquidez débil · 0.84Rentabilidad débil
Analyst view
Analyst sentiment and price target
Analyst sentiment
Based on 41 analyst votes · 2026-10-20
93/100
Bullish
Bullish
35
Hold
6
Bearish
0
Precio objetivo
2026-06-24
Bajo
$90.00
Promedio
$103.64
Mediana
$106.00
Alto
$115.00
Salud financiera
Puntaje7 / 20
Deuda / Patrimonio: 1.24
Ratio corriente: 0.84
Ratio rápido: 0.63
Estado: Weak
Advertencias
- Weak Liquidity
- Weak quick ratio
Transacciones internas
Actividad reciente de ejecutivos e insiders
⚠ 2 venta interna de alto volumens detectadas
Newman Brian
Transacción: 05/31/2026
VENTA
Cambio
-2,478
Precio
$90.98
Presentación
06/01/2026
Tipo
VENTA
AGUIRRE FERNANDO
Transacción: 05/21/2026
VENTA
Cambio
-1,563
Precio
$93.50
Presentación
05/22/2026
Tipo
VENTA
| Insider | Tipo | Cambio | Precio | Transacción | Presentación |
|---|---|---|---|---|---|
| Compton-Phillips Amy | VENTA | -7,618 | $90.98 | 05/31/2026 | 06/01/2026 |
| Newman Brian | VENTA | -2,478 | $90.98 | 05/31/2026 | 06/01/2026 |
| AGUIRRE FERNANDO | VENTA | -1,563 | $93.50 | 05/21/2026 | 05/22/2026 |
| AGUIRRE FERNANDO | VENTA | -30,437 | $93.78 | 05/20/2026 | 05/22/2026 |
| ROBBINS LARRY | VENTA | -378,000 | $58.29 | 05/21/2026 | 05/21/2026 |
| ROBBINS LARRY | VENTA | -370,462 | $93.45 | 05/21/2026 | 05/21/2026 |
| ROBBINS LARRY | VENTA | -800 | $96.28 | 05/20/2026 | 05/21/2026 |
| ROBBINS LARRY | VENTA | -151 | $95.18 | 05/19/2026 | 05/21/2026 |
| ROBBINS LARRY | COMPRA | — | Not reported | 05/14/2026 | 05/15/2026 |
| Shulman Douglas H. | COMPRA | — | Not reported | 05/14/2026 | 05/15/2026 |
| BROWN C DAVID II | COMPRA | +1,544 | $97.15 | 05/14/2026 | 05/15/2026 |
| Finucane Anne A. | COMPRA | — | Not reported | 05/14/2026 | 05/15/2026 |
| DECOUDREAUX ALECIA A | COMPRA | — | Not reported | 05/14/2026 | 05/15/2026 |
| SANSONE GUY P | COMPRA | +1,447 | $97.15 | 05/14/2026 | 05/15/2026 |
| Norwalk Leslie V | COMPRA | +1,447 | $97.15 | 05/14/2026 | 05/15/2026 |
| KIRBY J SCOTT | COMPRA | +1,447 | $97.15 | 05/14/2026 | 05/15/2026 |
| Balser Jeffrey R. | COMPRA | +2,058 | $97.15 | 05/14/2026 | 05/15/2026 |
| AGUIRRE FERNANDO | COMPRA | +1,563 | $97.15 | 05/14/2026 | 05/15/2026 |
| Mahoney Michael F | COMPRA | — | Not reported | 05/14/2026 | 05/15/2026 |
| Gallina John E | COMPRA | — | Not reported | 05/14/2026 | 05/15/2026 |