Sedgwick David M.
Transacción: 01/31/2026
VENTA
Cambio
-114,274
Precio
$37.34
Presentación
02/03/2026
Tipo
VENTA
CareTrust REIT, Inc.
CTRE • REIT - Healthcare Facilities
$36.45
— 0.00 (0.00%)
ResultadosÚltimo reporte: 30 jun 2026
PERFIL FAVORABLEAtractivaConfianza: 70%
Perfil cuantitativo — no constituye una recomendación de inversión.
Perfil cuantitativo — no constituye una recomendación de inversión.Metodología
Tesis del análisis: Alta calidad del negocio, con crecimiento y flujo de caja que respaldan el caso. La valoración todavía importa, pero el historial de ratios es favorable.
Capitalización
$8.54B
Crecimiento
1.7%
Flujo de caja
5/5
Tendencia
Stable
Evidencia
Márgenes estables o en mejora · 67.3%Flujo de caja libre positivo · 1.86Flujo de caja libre consistente · 5/5Nivel de deuda manejable · 0.22Liquidez saludable · 1.54
Datos financieros hasta: 30 jun 2026, 12:00 a.m. UTCÚltima actualización de earnings: 30 jun 2026, 12:00 a.m. UTCÚltima actualización del perfil: 7 ago 2026, 12:34 p.m. UTC
Resumen de la compañía
Valoración, calidad, fortaleza financiera, momentum y datos de analistas.
Price$36.45
Change0.00%
Shares Out234.24M
Market Cap$8.54B
Enterprise Value$8.49B
52W Range31.92 - 43.62
Beta0.79
P/E24.02
P/S15.71
P/B1.90
P/FCF16.47
EV/Sales15.62
Price$36.45
Change0.00%
Shares Out234.24M
Market Cap$8.54B
Enterprise Value$8.49B
52W Range31.92 - 43.62
Beta0.79
P/E24.02
P/S15.71
P/B1.90
P/FCF16.47
EV/Sales15.62
EV/EBITDA16.21
EV/FCF16.37
Earnings Yield4.16%
FCF Yield6.07%
Dividend Yield4.62%
Gross Margin59.13%
Oper. Margin67.17%
Profit Margin67.26%
Debt/Eq0.22
Current Ratio1.54
Quick Ratio1.54
Revenue 5Y1.65%
Target$43.88
Target Upside20.38%
Target Median$43.50
Target Range42.00 - 46.00
Volume1.29M
Avg Volume2.74M
EPS Surprise0.09
ADN de inversión
Qué tan fuerte luce esta compañía para inversionistas de largo plazo
79
de 100
Calidad del negocio
Márgenes, ventaja competitiva, retornos
90/100
Fortaleza financiera
Deuda, caja, estabilidad
86/100
Potencial de crecimiento
Ingresos y expansión
64/100
Atractivo del precio
Barata o cara hoy
59/100
Por qué este puntaje▼
Márgenes estables o en mejora · 67.3%Flujo de caja libre positivo · 1.86Flujo de caja libre consistente · 5/5Nivel de deuda manejable · 0.22Liquidez saludable · 1.54
Analyst view
Analyst sentiment and price target
Analyst sentiment
Based on 19 analyst votes · 2026-10-21
82/100
Bullish
Bullish
13
Hold
5
Bearish
1
Precio objetivo
2026-08-07
Bajo
$42.00
Promedio
$44.50
Mediana
$44.50
Alto
$47.00
Transacciones internas
Actividad reciente de ejecutivos e insiders
⚠ 1 venta interna de alto volumen detectada
Callister James
Transacción: 01/31/2026
VENTA
Cambio
-46,267
Precio
$37.34
Presentación
02/03/2026
Tipo
VENTA
BEALE LAUREN
Transacción: 01/31/2026
VENTA
Cambio
-12,208
Precio
$37.34
Presentación
02/03/2026
Tipo
VENTA
| Insider | Tipo | Cambio | Precio | Transacción | Presentación |
|---|---|---|---|---|---|
| Sedgwick David M. | VENTA | -114,274 | $37.34 | 01/31/2026 | 02/03/2026 |
| Callister James | VENTA | -46,267 | $37.34 | 01/31/2026 | 02/03/2026 |
| BEALE LAUREN | VENTA | -12,208 | $37.34 | 01/31/2026 | 02/03/2026 |
| Sedgwick David M. | COMPRA | +73,821 | Not reported | 01/02/2026 | 01/06/2026 |
| Callister James | COMPRA | +23,838 | Not reported | 01/02/2026 | 01/06/2026 |
| Bunker Derek J | COMPRA | +11,145 | Not reported | 01/02/2026 | 01/06/2026 |
| BEALE LAUREN | COMPRA | +11,133 | Not reported | 01/02/2026 | 01/06/2026 |
| LAING DIANA | COMPRA | +3,105 | Not reported | 01/02/2026 | 01/06/2026 |
| Olson Anne | COMPRA | +3,105 | Not reported | 01/02/2026 | 01/06/2026 |
| Plumb Spencer G | COMPRA | +5,781 | Not reported | 01/02/2026 | 01/06/2026 |
| Williams Careina D. | COMPRA | +3,105 | Not reported | 01/02/2026 | 01/06/2026 |
| Stapley Gregory K. | COMPRA | +5,781 | Not reported | 01/02/2026 | 01/06/2026 |
| Bunker Derek J | OTRO | 0 | Not reported | 01/01/2026 | 01/06/2026 |
| Stapley Gregory K. | OTRO | 0 | Not reported | 01/01/2026 | 01/06/2026 |
| LAING DIANA | COMPRA | +5,037 | Not reported | 04/29/2025 | 04/30/2025 |
| Williams Careina D. | COMPRA | +5,037 | Not reported | 04/29/2025 | 04/30/2025 |
| Olson Anne | COMPRA | +5,037 | Not reported | 04/29/2025 | 04/30/2025 |
| Plumb Spencer G | COMPRA | +5,037 | Not reported | 04/29/2025 | 04/30/2025 |
| BEALE LAUREN | VENTA | -8,111 | $26.50 | 01/31/2025 | 02/03/2025 |
| Callister James | VENTA | -10,915 | $26.50 | 01/31/2025 | 02/03/2025 |